Le lettrage à posteriori est un lettrage effectué en plusieurs étapes espacées dans le temps.

Première étape saisie d’un document inconnu
Lors de la saisie d’un mouvement fournisseur ou client, l’écran de détail contient un champ

Si vous ne connaissez pas le document ou si le document n’existe pas encore dans Allegro, par exemple lorsqu’il s’agit d’un payement en avance, cochez cette case.

Ensuite lorsque vous validerez et comptabiliserez l’extrait financier un document d’avance sera créé et aucun lettrage ne sera appliqué.

Deuxième étape création du document réel

Par la suite vous encoderez les documents réels, la facture d’achat ou de ventes

Troisième étape le lettrage

Pour accéder au programme choisissez Comptabilité – Lettrages – Mouvements par Fournisseur/client (voir menu à gauche de l’écran) :

Cliquez sur   pour visualiser les documents à lettrer.

Cochez ensuite le document à lettrer et cliquez sur lettrer marqués . Vous pouvez par la suite lier un fichier au lettrage.

 

 

Terminez avec le bouton pour que l’extrait financier soit adapté. Le document inconnu y disparaîtra et sera remplacé par la ou les factures et le lettrage sera effectué automatiquement.